按照河北省人民政府《關(guān)于印發(fā)建立健全水價(jià)調(diào)整補(bǔ)償機(jī)制意見的通知》(冀政發(fā)〔2016〕51)精神，鑒于水資源稅改革和上源水價(jià)調(diào)整等因素導(dǎo)致自來水供水成本上升，我們擬定了關(guān)于調(diào)整自來水價(jià)格的方案。
一、基本情況
市自來水公司隸屬于市城市管理局，負(fù)責(zé)我市中心城區(qū)自來水供水工作。供水水源由地下水和陡河水庫地表水兩部分組成。
該公司擁有固定資產(chǎn)原值9.08億元，凈資產(chǎn)3.89億元，職工1159人。2017年售水量7754萬立方米，其中居民生活用水3316萬立方米，占42.76%，學(xué)校等用水616萬立方米，占7.94%，其他用水3455萬立方米，占44.56%，特行用水16萬立方米，占0.21%，工業(yè)原水351萬立方米，占4.53%。主營業(yè)務(wù)收入24303萬元，售水總成本28711萬元，其他業(yè)務(wù)利潤386萬元，營業(yè)稅金及附加87萬元，營業(yè)外支出6萬元。單位成本3.70元。
除主營業(yè)務(wù)外，自來水公司還有其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，合并其他業(yè)務(wù)利潤后，2014、2015年該公司收支基本平衡，2016、2017年，受水資源稅改革的影響，經(jīng)營虧損分別為2004萬元和4115萬元。
二、現(xiàn)行價(jià)格水平
我市現(xiàn)行自來水價(jià)格和污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是2009年制定的，具體如下表：
單位：元/立方米
類別 |
自來水 |
污水處理費(fèi) |
合計(jì) |
居民生活 |
2.25 |
1.10 |
3.35 |
躉售用水 |
1.95 |
1.10 |
3.05 |
其他用水 |
4.35 |
1.49 |
5.84 |
工業(yè)原水 |
2.20 |
1.49 |
3.69 |
特種用水 |
25.00 |
1.49 |
26.49 |
三、調(diào)價(jià)依據(jù)和理由
一是水資源稅改革。自2016年7月1日起，國家在我省開展水資源稅改革試點(diǎn)工作。改革前使用地表水沒有征收水資源稅，地下水沒有足額征收。改革后，地表水征收水資源稅每立方米0.40元，地下水征收水資源稅每立方米0.60元。
調(diào)價(jià)年度按地表水3886萬立方米，地下水5820萬立方米計(jì)算(按照稅務(wù)部門的規(guī)定，扣減17%的水量征收水資源稅)，調(diào)價(jià)年度增加支出4189萬元。
二是地表水取水價(jià)格提高。按照省物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整唐山市引灤工程供水價(jià)格的通知》(冀價(jià)經(jīng)費(fèi)〔2012〕6號(hào))的規(guī)定，市自來水公司從陡河水庫提取的地表水由每立方米0.76元調(diào)整為0.96元，年增加支出777萬元。
三是供水設(shè)施投入增加和提升服務(wù)配備設(shè)施。導(dǎo)致折舊和維修費(fèi)用增加，調(diào)價(jià)年度增加支出444萬元。
四是職工工資上調(diào)。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，職工工資提高，同時(shí)調(diào)整五險(xiǎn)一金，調(diào)價(jià)年度增加支出706萬元。
五是凈水廠改造。計(jì)劃年底竣工，將增加固定資產(chǎn)折舊、凈化等費(fèi)用，預(yù)計(jì)年增加支出1752萬元。
六是管理性費(fèi)用增加。調(diào)價(jià)年度增加支出111萬元。
四、成本監(jiān)審情況
經(jīng)成本監(jiān)審，市自來水公司預(yù)測調(diào)價(jià)年度供水總成本32618萬元，售水量7604萬立方米，單位成本4.29元。
五、初步價(jià)格安排意見
(一)調(diào)整基本水價(jià)
從2016年7月開始，國家對(duì)城市供水企業(yè)實(shí)行水資源稅改革，截至2017年底，市自來水公司繳納水資源稅6364萬元，這部分費(fèi)用目前全部由供水企業(yè)負(fù)擔(dān)，制約了企業(yè)的發(fā)展，擬在這次水價(jià)調(diào)整中按三年進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>
總體原則是按照比省內(nèi)其他城市價(jià)格略低的水平安排我市的自來水價(jià)格。在滿足企業(yè)運(yùn)營成本，彌補(bǔ)水資源稅改革增加支出，適當(dāng)控制利潤水平，考慮用戶的承受能力的前提下，提出如下調(diào)整意見：
省政府文件要求，自來水價(jià)格調(diào)價(jià)周期一般不超過3年，調(diào)價(jià)幅度一般不超過20%。鑒于我市價(jià)格多年沒有調(diào)整，擬啟動(dòng)一次成本監(jiān)審和價(jià)格聽證，分兩步逐步調(diào)整到位，第一步，2018年綜合調(diào)價(jià)幅度為18.67%(扣除水資源稅因素);第二步，2019年綜合調(diào)價(jià)幅度為11.80%(詳見下表)。
2018年自來水調(diào)價(jià)意見表
單位：元/立方米
用水類型 |
原價(jià) |
調(diào)后價(jià) |
調(diào)價(jià)額 |
調(diào)價(jià)幅度 |
居民生活 |
2.25 |
3.20 |
0.40 |
17.78% |
躉售用水 |
1.95 |
2.90 |
0.40 |
20.51% |
其他用水 |
4.35 |
5.70 |
0.80 |
18.39% |
工業(yè)原水 |
2.20 |
3.30 |
0.55 |
25.00% |
特種用水 |
25 |
30 |
4.45 |
17.80% |
綜合 |
3.32 |
4.49 |
0.62 |
18.67% |
注：調(diào)價(jià)額按規(guī)定不計(jì)算水資源稅每立方米0.55元。
2019年自來水調(diào)價(jià)意見表
單位：元/立方米
用水類型 |
原價(jià) |
調(diào)后價(jià) |
調(diào)價(jià)額 |
調(diào)價(jià)幅度 |
居民生活 |
3.20 |
3.50 |
0.30 |
9.38% |
躉售用水 |
2.90 |
3.20 |
0.30 |
10.34% |
其他用水 |
5.70 |
6.50 |
0.80 |
14.04% |
工業(yè)原水 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00% |
特種用水 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00% |
綜合 |
4.49 |
5.02 |
0.53 |
11.80% |
(二)其他相關(guān)規(guī)定
1、市中心區(qū)居民用自來水價(jià)格已經(jīng)實(shí)行階梯價(jià)格政策，第一階梯用水量為每戶年用水量不超過120(含)立方米，第二階梯用水量為每戶年用水量在120立方米-180(含)立方米之間，第三階梯用水量為每戶年用水量180立方米以上部分。
基礎(chǔ)水價(jià)調(diào)整后，按照省定一、二、三階梯水價(jià)級(jí)差1：1.5：3相應(yīng)提高二、三檔階梯水價(jià)。2018年二、三檔階梯水價(jià)分別為每立方米4.80元和9.60元，2019年二、三檔階梯水價(jià)分別為5.25元和10.50元。
2、享受城鎮(zhèn)最低生活保障待遇的居民用水第一階梯水價(jià)仍執(zhí)行現(xiàn)行優(yōu)惠價(jià)格每立方米1.80元，第二、三階梯水價(jià)執(zhí)行一般居民用戶基本水價(jià)，2018年每立方米3.20元，2019年每立方米3.50元。
3、執(zhí)行居民生活水價(jià)的其他單位用水價(jià)格，仍按照省物價(jià)局的規(guī)定，在調(diào)后居民用水基本價(jià)格的基礎(chǔ)上上浮10%，2018年每立方米3.52元，2019年每立方米3.85元。
六、與省內(nèi)其他城市對(duì)比
目前，我省八個(gè)城市水價(jià)已經(jīng)調(diào)整完畢，承德、秦皇島也正在做調(diào)整水價(jià)的準(zhǔn)備工作，我市方案與八個(gè)已經(jīng)調(diào)價(jià)的城市水價(jià)比較，居民生活用水低20%，其他用水低10%，特行略低(詳見附表)。
七、調(diào)價(jià)效益情況
按上述調(diào)價(jià)方案測算，市自來水公司年可實(shí)現(xiàn)收入36300萬元，利潤379萬元,凈資產(chǎn)利潤率0.97%。
按照國家《城市供水價(jià)格管理辦法》的規(guī)定，主要靠政府投資的，企業(yè)凈資產(chǎn)利潤率不得高于6%，市自來水公司是主要靠政府投資的城市公用事業(yè)單位，其利潤水平低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
八、調(diào)價(jià)負(fù)擔(dān)情況
按照國家和省的要求，污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)居民生活由每立方米1.10元調(diào)整為1.50元。自來水和污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，居民用水負(fù)擔(dān)增加如下：
按戶月用水量8.5立方米，戶均3.06人計(jì)算，人均年增加支出55元，戶均年增加支出168元。
九、價(jià)格執(zhí)行范圍
市自來水公司供水范圍內(nèi)的路南區(qū)、路北區(qū)、高新區(qū)和開平區(qū)。
十、調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間
擬于2018年市政府批準(zhǔn)后的次月執(zhí)行第一步水價(jià)，2019年1月1日?qǐng)?zhí)行第二步水價(jià)。
附：河北省城市自來水價(jià)格匯總表
?
唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)
2018年5月16日
?
河北省城市自來水價(jià)格匯總表 | |||||||||
單位：元/立方米 |
|||||||||
城市名稱 |
居民生活用水 |
其他用水 |
特種行業(yè)用水 |
||||||
2018年 |
2019年 |
2018年 |
2019年 |
2018年 |
2019年 |
||||
已調(diào)價(jià)城市 |
石家莊市 |
3.79 |
4.27 |
5.73 |
6.43 |
38.33 |
42.33 |
||
邯鄲市 |
3.78 |
4.46 |
6.81 |
8.09 |
32.45 |
38.85 |
|||
邢臺(tái)市 |
3.78 |
4.46 |
6.30 |
7.48 |
20.70 |
24.76 |
|||
保定市 |
3.88 |
4.58 |
6.69 |
7.95 |
28.30 |
32.60 |
|||
廊坊市 |
3.92 |
4.45 |
6.80 |
8.08 |
40.20 |
48.10 |
|||
衡水市 |
3.78 |
4.46 |
6.30 |
7.44 |
35.40 |
40.40 |
|||
滄州市 |
4.35 |
4.85 |
6.40 |
7.60 |
23.60 |
23.60 |
|||
張家口市 |
3·15 |
3·15 |
5.74 |
5.74 |
22.00 |
22.00 |
|||
平均 |
3.81 |
4.37 |
6.27 |
7.25 |
28.85 |
30.98 |
|||
擬調(diào)價(jià)城市 |
承德市 |
現(xiàn)價(jià) |
2.75 |
- |
5.70 |
- |
28.50 |
- |
|
秦皇島市 |
現(xiàn)價(jià) |
2.60 |
- |
4.74 |
- |
20.05 |
- |
||
擬調(diào) |
3.60 |
3.60 |
6.43 |
6.43 |
23.00 |
23.00 |
|||
唐山市 |
現(xiàn)價(jià) |
2.25 |
- |
4.35 |
- |
25.00 |
- |
||
擬調(diào) |
3.20 |
3.50 |
5.70 |
6.50 |
30.00 |
30.00 |
|||
