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唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）是唐山高新區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金，通過(guò)發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)，按市場(chǎng)化方式發(fā)起設(shè)立的基金。按照有關(guān)規(guī)定，唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）公開遴選托管銀行，托管銀行按照托管協(xié)議，負(fù)責(zé)資產(chǎn)保管、資金撥付和資金結(jié)算等日常工作，并按時(shí)向唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）的合伙人報(bào)送基金季度、半年度和年度托管報(bào)告。

一、基金托管銀行的主要職責(zé)有：

（一）為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料；

（二）安全保管全部基金的現(xiàn)金資產(chǎn)、權(quán)利憑證和相關(guān)法律文件；

（三）執(zhí)行基金管理機(jī)構(gòu)的投資劃款指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來(lái)；

（四）對(duì)基金管理機(jī)構(gòu)的投資管理行為實(shí)施有效的監(jiān)督，使基金投資運(yùn)作符合基金托管協(xié)議等法律文件規(guī)定；

（五）定期對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，復(fù)核、審查基金管理機(jī)構(gòu)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；

（六）定期報(bào)告基金投資運(yùn)作情況、投資監(jiān)督情況，出具托管報(bào)告；

（七）基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)。

二、托管銀行應(yīng)符合以下條件：

（一）符合國(guó)家有關(guān)要求，具有相關(guān)資質(zhì)，在唐山高新區(qū)設(shè)有總部或分支機(jī)構(gòu)；

（二）成立時(shí)間在5年以上的全國(guó)性國(guó)有或股份制商業(yè)銀行；

（三）設(shè)有專門的托管部門和人員；

（四）具有股權(quán)投資基金托管業(yè)務(wù)資格和經(jīng)驗(yàn)，具備安全保管和辦理托管業(yè)務(wù)的設(shè)施設(shè)備及信息技術(shù)系統(tǒng)；

（五）有完善的托管業(yè)務(wù)流程制度和內(nèi)部稽核監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)控制制度；

（六）與唐山高新區(qū)有良好的合作基礎(chǔ)；

（七）最近3年無(wú)重大過(guò)失，無(wú)受到相關(guān)行政部門或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄；

（八）具有國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（證監(jiān)會(huì)）和國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（銀保監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)的基金托管資格；

（九）為引導(dǎo)基金及子基金托管賬戶的閑置間歇資金提供保證本金的合理理財(cái)方案；

（十）承諾不收取基金托管費(fèi)；

（十一）符合國(guó)家行業(yè)監(jiān)管的其他規(guī)定。

符合上述條件并有申報(bào)意向的銀行，提交申請(qǐng)。

三、托管銀行的申請(qǐng)材料

申請(qǐng)銀行須提供相關(guān)符合上述條件的材料，同時(shí)，還須提供：

（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（二）業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件；

（三）成立時(shí)間在5年以上，在唐山高新區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并與唐山高新區(qū)有良好的合作的證明材料；

（四）具有國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（證監(jiān)會(huì)）和國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（銀保監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)的基金托管資格，滿足法律、行政法規(guī)規(guī)定的和證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)證明材料；

以上裝于檔案袋內(nèi)提交，檔案封皮注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。

本次遴選期限自2023年4月21至4月25日。

聯(lián)系人及電話：

王昕0311-69053128   0315-3196163

電子郵箱：tsgxqcyjj@163.com

      唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）                     

2023年4月21日